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重庆管家婆教您解决对账难题!
信息来源:     Time:2019/12/6 14:29:38    浏览次数:



每月报税可以说是财务人最头痛的事情了,财务和业务对不上,导致报税出错,不能正常操作,很是恼火。


那么,在财贸/工贸软件的使用中,我们该如何正确操作,检测问题所在呢?

 

以以下数据为例:

工贸T9(V18.5) 系统中,委外发料汇总表余额为:11.00,而科目余额表中,委托加工物资—材料的期末余额为:5.00,差额为6。


 image.png


为什么会出现委外发料汇总表期末余额和科目余额表(委托加工物资—材料的期末余额)不一致的情况呢?

因分析原因分析

原因分析

首先,查看业务单据是否已全部引入凭证,且是否已做手工凭证。查看时我们发现,本月仅存在1张委外调价单,金额为6,并无财务对应凭证。为什么该委外调价单没有生成凭证呢?

 


原因如下

调价类型中设置的科目为:委托加工物资→材料 ,由于委外调价单,默认科目就是:委托加工物资→材料 。所以凭证只会存在1个科目:材料,因此不会产生凭证(凭证必须由2个或2个科目以上组成)。

 


处理方法

进行进销存期末反结账,之后,修改委外调价单的调价类型,更改为其他科目即可。


image.png



重庆管家婆教您解决对账难题!
信息来源:     Time:2019/12/6 14:29:38    浏览次数:



每月报税可以说是财务人最头痛的事情了,财务和业务对不上,导致报税出错,不能正常操作,很是恼火。


那么,在财贸/工贸软件的使用中,我们该如何正确操作,检测问题所在呢?

 

以以下数据为例:

工贸T9(V18.5) 系统中,委外发料汇总表余额为:11.00,而科目余额表中,委托加工物资—材料的期末余额为:5.00,差额为6。


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为什么会出现委外发料汇总表期末余额和科目余额表(委托加工物资—材料的期末余额)不一致的情况呢?

因分析原因分析

原因分析

首先,查看业务单据是否已全部引入凭证,且是否已做手工凭证。查看时我们发现,本月仅存在1张委外调价单,金额为6,并无财务对应凭证。为什么该委外调价单没有生成凭证呢?

 


原因如下

调价类型中设置的科目为:委托加工物资→材料 ,由于委外调价单,默认科目就是:委托加工物资→材料 。所以凭证只会存在1个科目:材料,因此不会产生凭证(凭证必须由2个或2个科目以上组成)。

 


处理方法

进行进销存期末反结账,之后,修改委外调价单的调价类型,更改为其他科目即可。


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