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2021管家婆分销ERPV3及以下版本年结存常见问题FAQ
信息来源:     Time:2021/11/9 10:40:15    浏览次数:

管家婆分销ERPV3系列年结存常见问题FAQ

1、建好查询帐套,进入查询帐套查看内容没有问题;但是对当前帐套进行年结存后,再次进入查询帐套却发现查询帐套也被年结。

需复制程序,新建虚拟目录及数据库进行帐套创建的版本

解决方法:在新建查询帐套时,最后少了2个步骤:进入对应查询帐套程序路径program-script中删除database.dat,再利用数据库连接工具连接到建立的查询帐套数据库上,进行相关操作即可。

注意:当查询帐套建立完后查看内容是否正常的同时,请再做1个步骤: 在查询帐套中随意建立1个基本信息,再查看当前帐套是否同步产生,若产生同步影响,请重新连接数据库。


2、年结存前后受托代销数量和金额不一致。(适用版本:v3、a82011使用序列号管理模式) 

原因:年结存时系统只保留“受托代销库存中”的序列号状态及其代销数量及金额,如之前受托收货又销售出库的,此序列号及其代销数量和金额则会年结后自动清掉。

解决方法:年结前把此类非“受托代销库存中”的序列号以及其代销数量和金额都先“受托代销结算”后,再进行年结存。或 年结存后在期初中将对应往来单位应收补齐,比如 这里应按100与对应受托单位进行结算,则对对应单位的应收调增100.

 

3、年结存后开账提示:“由于采用序列号强制管理,商品XX在仓库XX中的期初数量与序列号总数不一致,请检查修正后再开账” 。(适用版本:V3、A8严密序列号模式 )

解决方法:根据系统提示,在库存期初选择对应仓库与商品,对其期初数量或期初序列号进行修正,保证强制序列号管理的商品期初数量与期初序列号个数一致方可开账。 


4、年结存后对基本信息进行整理,客户认为某商品已经没有任何关联单据,也没有库存。在删除的时候却提示“有经营历程”等。(适用于电商所有版本 )

解决方法:根据删除时的系统提示进行判断和跟踪,如 “有经营历程无法删除”,年结存后 没有过账单据,如果该信息有草稿关联,删除时仍然有此提示,把草稿查询时间放大进行查询 如1900-2069;如“有订单无法删除”, 同理去查看订单。

如果确实没有查询到,可建议客户发送数据检测。


5、年结存 报 ‘http500错误’,取消 IE属性 高级中 ‘显示友好http错误’ 则显示为 ‘超时已过期’。 (适用于电商所有版本)

原因:一般是由于数据量过大或服务器当前负载过重导致

解决方法:

如所有客户端电脑操作都是如此,请在服务器上清空IE缓存,重启3w服务,并释放数据库日志文件,重启服务器电脑。然后在服务器本机操作(断开其他客户端,仅仅服务器一台电脑操作,减少资源占用)。

如果以上操作无果,可考虑备份数据后,利用对应程序版本升级包修复程序, 如客户是3.9那么就利用3.9升级包修复程序。

以上操作均无果,可建议客户发送数据到数据修复中心进行检测。


6、分销9.2以上版本年结存,系统出现如下图所示提示:

管家婆分销ERP账套在取消激活情况下才能进行年结存

解决方法:登陆到运维平台,点击“帐套管理”,选中需要年结存的帐套,点击“取消激活”即可,如图:


7、总账版本年结存会计期间设置界面,系统出现如下图所示提示:

管家婆分销ERP本期开始时间以后还有已过账业务单据,不能进行数据结转

原因:选择的年结存时间点之前有未月结业务单据

解决方法:

“系统管理-结存-月结存” ,如图:

管家婆分销ERP年结存

8、总账版本年结存,系统出现如下图所示提示:

分销ERP年结存,存在不在同一期间的分支机构,请进行处理后再执行结转操作

原因:不同分支机构会计期间不一致导致

解决方法: “总账管理-结账

-期末结账”,对所有分支机构

进行排查,确定所有分支机构所

处会计期间一致,如图:

管家婆分销ERP期未结账

9、总账版本年结存,帐套会计期间设置界面,系统出现如下图所示提示:

管家婆分销ERP年结存

管家婆分销ERP年结存担示,当前会计期间存在会计凭证,不能进行数据流转

原因:选择的年结存期间有会计凭证

解决方法: 进入“总账管理-

结账-期末结账” 进行结账处理,

如图:

管家婆分销ERP期未结账

10、系统管理—年结存按单据结转方式逻辑调整(9.8)     

需求背景:

1)在年结存【结转方式=按单据】时,系统内如存在【未结算完的收付款单或超收超付的业务单据、及业务单据中存在抹零】则控制不能按单据 进行年结存结转;

2)在业务环节做业务单据时并未控制本单收付款时不能超收超付(此种也无法控制,原因是在做业务环节无法判定年结存时客户选择按单据结转还是按余额结转,如按余额结转完全不受影响);做收付款单时是否允许未结算完是有系统配置控制(但系统配置可随时取消或勾选,故而也不能完全控制住收付款单全部均结算完毕);鉴于上述情况,源头环节为宽松管理,最后年结存按单据结转环节又强控制,有点不太合理,故而调整上述逻辑。

10、系统管理—年结存按单据结转方式逻辑调整(9.8)     

功能介绍:

1)在期初单据表尾增加【抹零金额、抹零后金额】,均控制不能编辑(为年结存按单据结转使用,不支持期初录入);(图1)上述单据在统计期初单据的【往来余额 或未结算金额】时,均在原来计算公式的基础上再减去【抹零金额】;

2)增加期初收款单、期初付款单;(图2)上述两张单据均不支持手工录入,及菜单显示(仅年结存按单结转使用);

【期初单据查询】查询中增加【期初收款单、期初付款单】,支持期初单据查询;

3)年结存允许存在【未结算完且存在抹零业务单据、超收超付的业务单据及未结算完收付款单】此类业务,选择按单据方式结转;(图3)年结存界面增加【单据超收超付金额和收付款单未结算金额结转至期初收付款单】配置:

10、系统管理—年结存按单据结转方式逻辑调整(9.8)     

功能介绍:

1)在期初单据表尾增加【抹零金额、抹零后金额】,均控制不能编辑(仅为年结存按单据结转使用,不支持期初录入);(图1)上述单据在统计期初单据的【往来余额 或未结算金额】时,均在原来计算公式的基础上再减去【抹零金额】;

2)增加期初收款单、期初付款单;(图2)

 上述两张单据均不支持手工录入,及菜单显示(仅年结存按单结转使用);

【期初单据查询】查询中增加【期初收款单、期初付款单】,支持期初单据查询;

3)年结存允许存在【未结算完且存在抹零业务单据、超收超付的业务单据及未结算完收付款单】此类业务,选择按单据方式结转;(图3)

年结存界面增加【单据超收超付金额和收付款单未结算金额结转至期初收付款单】配置:


10、系统管理—年结存按单据结转方式逻辑调整(9.8)     

功能介绍:

 将原产生应收账款且【结算状态=已结算】业务单据超收款金额结转至期初 收款单;(超收款金额=单据抹零后金额-原单实收金额);

 将原产生应付账款且【结算状态=已结算】业务单据超付款金额结转至期初付款单;(超付款金额=单据抹零后金额-原单实付金额);

超收超付部分和未结算的收付款单按照【分支机构、结算单位、币种】维度合并生成;  

4)开账后按单结算环节调整(图4)

 在单据调阅界面支持过滤出期初收付款单;

支持期初收付款单结算;                  

管家婆分销ERP年结存

管家婆分销ERP期初单据查询

管家婆年结存期初未结算销售出库单

10、系统管理—年结存按单据结转逻辑调整(9.8)

需求背景:

1)年结存环节在选择按单据结转时,存在【系统存在未结算完的收/付款单据或超额收/付款的单据】时,判断的是单据本币金额是否结算完成;

2)年结存时存在本币结算完原币未结算完,不管选择按单据结转、余额结转均将此类数据清除;

3)单据结算环节前面V9.7版本已经调整为按照原币判断是否结算完成;本次仅处理上次调整未处理完的年结存环节的遗留问题;

功能说明:

1)年结存环节在选择按单据结转时,判断【系统存在未结算完收/付款单据或超额收/付款单据】时,调整为按单据原币金额判断是否结算完成;

2)年结存环节在选择按余额结转时,存在【期末原币余额≠0,期末本币余额=0;期末原币余额=0,期末本币余额≠0】往来单位数据时,按照真实的【期末原币/本币余额】结转期初单据,不再删除此类往来单位数据;


2021管家婆分销ERPV3及以下版本年结存常见问题FAQ
信息来源:     Time:2021/11/9 10:40:15    浏览次数:

管家婆分销ERPV3系列年结存常见问题FAQ

1、建好查询帐套,进入查询帐套查看内容没有问题;但是对当前帐套进行年结存后,再次进入查询帐套却发现查询帐套也被年结。

需复制程序,新建虚拟目录及数据库进行帐套创建的版本

解决方法:在新建查询帐套时,最后少了2个步骤:进入对应查询帐套程序路径program-script中删除database.dat,再利用数据库连接工具连接到建立的查询帐套数据库上,进行相关操作即可。

注意:当查询帐套建立完后查看内容是否正常的同时,请再做1个步骤: 在查询帐套中随意建立1个基本信息,再查看当前帐套是否同步产生,若产生同步影响,请重新连接数据库。


2、年结存前后受托代销数量和金额不一致。(适用版本:v3、a82011使用序列号管理模式) 

原因:年结存时系统只保留“受托代销库存中”的序列号状态及其代销数量及金额,如之前受托收货又销售出库的,此序列号及其代销数量和金额则会年结后自动清掉。

解决方法:年结前把此类非“受托代销库存中”的序列号以及其代销数量和金额都先“受托代销结算”后,再进行年结存。或 年结存后在期初中将对应往来单位应收补齐,比如 这里应按100与对应受托单位进行结算,则对对应单位的应收调增100.

 

3、年结存后开账提示:“由于采用序列号强制管理,商品XX在仓库XX中的期初数量与序列号总数不一致,请检查修正后再开账” 。(适用版本:V3、A8严密序列号模式 )

解决方法:根据系统提示,在库存期初选择对应仓库与商品,对其期初数量或期初序列号进行修正,保证强制序列号管理的商品期初数量与期初序列号个数一致方可开账。 


4、年结存后对基本信息进行整理,客户认为某商品已经没有任何关联单据,也没有库存。在删除的时候却提示“有经营历程”等。(适用于电商所有版本 )

解决方法:根据删除时的系统提示进行判断和跟踪,如 “有经营历程无法删除”,年结存后 没有过账单据,如果该信息有草稿关联,删除时仍然有此提示,把草稿查询时间放大进行查询 如1900-2069;如“有订单无法删除”, 同理去查看订单。

如果确实没有查询到,可建议客户发送数据检测。


5、年结存 报 ‘http500错误’,取消 IE属性 高级中 ‘显示友好http错误’ 则显示为 ‘超时已过期’。 (适用于电商所有版本)

原因:一般是由于数据量过大或服务器当前负载过重导致

解决方法:

如所有客户端电脑操作都是如此,请在服务器上清空IE缓存,重启3w服务,并释放数据库日志文件,重启服务器电脑。然后在服务器本机操作(断开其他客户端,仅仅服务器一台电脑操作,减少资源占用)。

如果以上操作无果,可考虑备份数据后,利用对应程序版本升级包修复程序, 如客户是3.9那么就利用3.9升级包修复程序。

以上操作均无果,可建议客户发送数据到数据修复中心进行检测。


6、分销9.2以上版本年结存,系统出现如下图所示提示:

管家婆分销ERP账套在取消激活情况下才能进行年结存

解决方法:登陆到运维平台,点击“帐套管理”,选中需要年结存的帐套,点击“取消激活”即可,如图:


7、总账版本年结存会计期间设置界面,系统出现如下图所示提示:

管家婆分销ERP本期开始时间以后还有已过账业务单据,不能进行数据结转

原因:选择的年结存时间点之前有未月结业务单据

解决方法:

“系统管理-结存-月结存” ,如图:

管家婆分销ERP年结存

8、总账版本年结存,系统出现如下图所示提示:

分销ERP年结存,存在不在同一期间的分支机构,请进行处理后再执行结转操作

原因:不同分支机构会计期间不一致导致

解决方法: “总账管理-结账

-期末结账”,对所有分支机构

进行排查,确定所有分支机构所

处会计期间一致,如图:

管家婆分销ERP期未结账

9、总账版本年结存,帐套会计期间设置界面,系统出现如下图所示提示:

管家婆分销ERP年结存

管家婆分销ERP年结存担示,当前会计期间存在会计凭证,不能进行数据流转

原因:选择的年结存期间有会计凭证

解决方法: 进入“总账管理-

结账-期末结账” 进行结账处理,

如图:

管家婆分销ERP期未结账

10、系统管理—年结存按单据结转方式逻辑调整(9.8)     

需求背景:

1)在年结存【结转方式=按单据】时,系统内如存在【未结算完的收付款单或超收超付的业务单据、及业务单据中存在抹零】则控制不能按单据 进行年结存结转;

2)在业务环节做业务单据时并未控制本单收付款时不能超收超付(此种也无法控制,原因是在做业务环节无法判定年结存时客户选择按单据结转还是按余额结转,如按余额结转完全不受影响);做收付款单时是否允许未结算完是有系统配置控制(但系统配置可随时取消或勾选,故而也不能完全控制住收付款单全部均结算完毕);鉴于上述情况,源头环节为宽松管理,最后年结存按单据结转环节又强控制,有点不太合理,故而调整上述逻辑。

10、系统管理—年结存按单据结转方式逻辑调整(9.8)     

功能介绍:

1)在期初单据表尾增加【抹零金额、抹零后金额】,均控制不能编辑(为年结存按单据结转使用,不支持期初录入);(图1)上述单据在统计期初单据的【往来余额 或未结算金额】时,均在原来计算公式的基础上再减去【抹零金额】;

2)增加期初收款单、期初付款单;(图2)上述两张单据均不支持手工录入,及菜单显示(仅年结存按单结转使用);

【期初单据查询】查询中增加【期初收款单、期初付款单】,支持期初单据查询;

3)年结存允许存在【未结算完且存在抹零业务单据、超收超付的业务单据及未结算完收付款单】此类业务,选择按单据方式结转;(图3)年结存界面增加【单据超收超付金额和收付款单未结算金额结转至期初收付款单】配置:

10、系统管理—年结存按单据结转方式逻辑调整(9.8)     

功能介绍:

1)在期初单据表尾增加【抹零金额、抹零后金额】,均控制不能编辑(仅为年结存按单据结转使用,不支持期初录入);(图1)上述单据在统计期初单据的【往来余额 或未结算金额】时,均在原来计算公式的基础上再减去【抹零金额】;

2)增加期初收款单、期初付款单;(图2)

 上述两张单据均不支持手工录入,及菜单显示(仅年结存按单结转使用);

【期初单据查询】查询中增加【期初收款单、期初付款单】,支持期初单据查询;

3)年结存允许存在【未结算完且存在抹零业务单据、超收超付的业务单据及未结算完收付款单】此类业务,选择按单据方式结转;(图3)

年结存界面增加【单据超收超付金额和收付款单未结算金额结转至期初收付款单】配置:


10、系统管理—年结存按单据结转方式逻辑调整(9.8)     

功能介绍:

 将原产生应收账款且【结算状态=已结算】业务单据超收款金额结转至期初 收款单;(超收款金额=单据抹零后金额-原单实收金额);

 将原产生应付账款且【结算状态=已结算】业务单据超付款金额结转至期初付款单;(超付款金额=单据抹零后金额-原单实付金额);

超收超付部分和未结算的收付款单按照【分支机构、结算单位、币种】维度合并生成;  

4)开账后按单结算环节调整(图4)

 在单据调阅界面支持过滤出期初收付款单;

支持期初收付款单结算;                  

管家婆分销ERP年结存

管家婆分销ERP期初单据查询

管家婆年结存期初未结算销售出库单

10、系统管理—年结存按单据结转逻辑调整(9.8)

需求背景:

1)年结存环节在选择按单据结转时,存在【系统存在未结算完的收/付款单据或超额收/付款的单据】时,判断的是单据本币金额是否结算完成;

2)年结存时存在本币结算完原币未结算完,不管选择按单据结转、余额结转均将此类数据清除;

3)单据结算环节前面V9.7版本已经调整为按照原币判断是否结算完成;本次仅处理上次调整未处理完的年结存环节的遗留问题;

功能说明:

1)年结存环节在选择按单据结转时,判断【系统存在未结算完收/付款单据或超额收/付款单据】时,调整为按单据原币金额判断是否结算完成;

2)年结存环节在选择按余额结转时,存在【期末原币余额≠0,期末本币余额=0;期末原币余额=0,期末本币余额≠0】往来单位数据时,按照真实的【期末原币/本币余额】结转期初单据,不再删除此类往来单位数据;


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