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管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展
信息来源:     Time:2020/12/21 15:11:51    浏览次数:

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  这篇文章将给大家分享讲解管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展的相关信息,接下来我们一起来看看吧,祝大家年底做年结存更加顺利。

  这里我们主要以管家婆9.89及其以上版本进行讲解,以下是管家婆年结存前我们需要做的准备工作:

管家婆软件年结存怎么办

  确认结存期间内的业务处理完成(包括费用分摊、成本计算等);

  注意以下单据之间不允许跨越结存日期:

  1、 业务单据和对应的会计凭证:例如销售出库单单据日期为2019.02.15,对应会计凭证日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

  2、费用分摊单和对应的采购/销售单、费用单:如费用单单据日期为2019.02.15,费用分摊单日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

  3、核销单和对应的往来单据:如核销单单据日期为2019.02.15,对应的往来单据日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  这里我们需要注意的是,做好数据备份这是最重要的步骤,也是我们年结存必做的流程。

  在管家婆【系统管理→账套设置】中对账套“取消激活”;

  业务月结:结存日期之前的期间都完成月结即可,要求结存日期必须是某次月结的开始时间;

  总账(非总账版本可跳过此步骤):

  1、【总账管理→出纳管理→出纳期末结账】:如果出纳联用总账,现金、银行账户余额需要结转至结存日期所在期间(保证出纳期间和总账期间一致,A8还要保证所有分支机构结账到相同会计期间);

  2、【总账管理→结账→期末结账】:结账前本期的凭证需要完成审核、记账并结转损益(保证结存日期之前的所有业务单据必须全部生成凭证,并在结存日期之前完成记账);

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  指定时间年结存选项:管家婆【系统管理→结存→年结存】的“年结存方式选择”下新增“指定年结存时间”的选项,勾选后,用户可以按指定的“结存日期”进行结存;

  同时需要注意的是,年结存时间范围不包含结存日期当天;并且结存日期必须是总账某一会计期间的开始时间(仅总账),如果做过月结存,结存日期必须是某次月结的开始时间。

  原因:业务轧账和财务结账应该保持一致,如果结存时间和月结开始时间/总账的会计期间开始时间不一致,财务、项目的历史数据会出现错误。

  年结存方式/选项:如果选择了指定“结存截止时间”,则只能选择“按余额进行结转”;

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  指定时间年结存处理逻辑说明:根据勾选的配置项处理订单、请购单、调货申请单、拣货/运输、上架单等单据,注意只处理单据日期在结存日期之前的单据,且单据状态都是按当前的状态判断;

  审核过账的业务单据处理逻辑:

管家婆软件年结存怎么办

  其中,未结算完毕的业务单据:单据的结算状态需要根据结存日期进行判断;结存日期之前未完成结算的单据,往来余额生成期初应收/应付增加或者减少单(单据不会保留到结存后的期初单据中)。

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  例:

  10.11的销售出库单应收400,11.10在收款单中按单结算400,在11.1做结存,10.1号的销售出库单应增加400的应收金额计入期初应收增加单中;收款单的结存过程被清除,需要重新结算。

  (原因:因为单据跨了结存日期,结算过程无法保留, 仅保证往来数据的准确性)

  库存数据:如果用户未勾选“允许系统账面库存产生负数”,则结存后的期初不允许出现负库存;

  其中:序列号商品、优惠券、实物库存、借欠、维修期初都不允许出现负库存,否则不允许结存。

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  库龄:

  不关心:不保留结存截止时间之前的库龄数据,只根据期初+结存期间之后的库存明细统计库龄(即期初库存的库龄从结存日期开始算起);

  关心:结存截止时间之前的库龄数据需要按批次记录到期初中,结存期间之后的库龄明细保留不变。

  往来数据、项目数据:系统会根据结存期间的明细,重新计算结存后的期初数据。

  价格跟踪:勾选了“清除价格跟踪信息”选项,只清除结存截止时间之前的价格信息,如果价格信息为结存期间之后记录的,则不需要清除;

  最近进价/售价:勾选了“清除商品最近进价、清除商品最近售价、清除商品分支机构间最近进价、清除商品分支机构间最近售价”等选项时,因为没有记录时间,勾选即全部清除。

  操作日志:勾选了“清除操作日志”后,清除结存截止时间之前的操作日志,之后的日志保留;

  聊天记录:清楚结存截止时间之前的聊天记录;

  指定时间年结存后,系统默认是已开账状态(固定资产卡片和出纳完成初始化)。

  以上是关于管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展的相关内容介绍,如果想要了解更多管家婆软件的相关知识,欢迎关注双全科技管家婆软件官网!


文章关键词: 管家婆软件年结存
管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展
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  这篇文章将给大家分享讲解管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展的相关信息,接下来我们一起来看看吧,祝大家年底做年结存更加顺利。

  这里我们主要以管家婆9.89及其以上版本进行讲解,以下是管家婆年结存前我们需要做的准备工作:

管家婆软件年结存怎么办

  确认结存期间内的业务处理完成(包括费用分摊、成本计算等);

  注意以下单据之间不允许跨越结存日期:

  1、 业务单据和对应的会计凭证:例如销售出库单单据日期为2019.02.15,对应会计凭证日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

  2、费用分摊单和对应的采购/销售单、费用单:如费用单单据日期为2019.02.15,费用分摊单日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

  3、核销单和对应的往来单据:如核销单单据日期为2019.02.15,对应的往来单据日期为2019.03.10,结存日期为2019.03.01,此时不允许结存;

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  这里我们需要注意的是,做好数据备份这是最重要的步骤,也是我们年结存必做的流程。

  在管家婆【系统管理→账套设置】中对账套“取消激活”;

  业务月结:结存日期之前的期间都完成月结即可,要求结存日期必须是某次月结的开始时间;

  总账(非总账版本可跳过此步骤):

  1、【总账管理→出纳管理→出纳期末结账】:如果出纳联用总账,现金、银行账户余额需要结转至结存日期所在期间(保证出纳期间和总账期间一致,A8还要保证所有分支机构结账到相同会计期间);

  2、【总账管理→结账→期末结账】:结账前本期的凭证需要完成审核、记账并结转损益(保证结存日期之前的所有业务单据必须全部生成凭证,并在结存日期之前完成记账);

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  指定时间年结存选项:管家婆【系统管理→结存→年结存】的“年结存方式选择”下新增“指定年结存时间”的选项,勾选后,用户可以按指定的“结存日期”进行结存;

  同时需要注意的是,年结存时间范围不包含结存日期当天;并且结存日期必须是总账某一会计期间的开始时间(仅总账),如果做过月结存,结存日期必须是某次月结的开始时间。

  原因:业务轧账和财务结账应该保持一致,如果结存时间和月结开始时间/总账的会计期间开始时间不一致,财务、项目的历史数据会出现错误。

  年结存方式/选项:如果选择了指定“结存截止时间”,则只能选择“按余额进行结转”;

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  指定时间年结存处理逻辑说明:根据勾选的配置项处理订单、请购单、调货申请单、拣货/运输、上架单等单据,注意只处理单据日期在结存日期之前的单据,且单据状态都是按当前的状态判断;

  审核过账的业务单据处理逻辑:

管家婆软件年结存怎么办

  其中,未结算完毕的业务单据:单据的结算状态需要根据结存日期进行判断;结存日期之前未完成结算的单据,往来余额生成期初应收/应付增加或者减少单(单据不会保留到结存后的期初单据中)。

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  例:

  10.11的销售出库单应收400,11.10在收款单中按单结算400,在11.1做结存,10.1号的销售出库单应增加400的应收金额计入期初应收增加单中;收款单的结存过程被清除,需要重新结算。

  (原因:因为单据跨了结存日期,结算过程无法保留, 仅保证往来数据的准确性)

  库存数据:如果用户未勾选“允许系统账面库存产生负数”,则结存后的期初不允许出现负库存;

  其中:序列号商品、优惠券、实物库存、借欠、维修期初都不允许出现负库存,否则不允许结存。

  管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展

  库龄:

  不关心:不保留结存截止时间之前的库龄数据,只根据期初+结存期间之后的库存明细统计库龄(即期初库存的库龄从结存日期开始算起);

  关心:结存截止时间之前的库龄数据需要按批次记录到期初中,结存期间之后的库龄明细保留不变。

  往来数据、项目数据:系统会根据结存期间的明细,重新计算结存后的期初数据。

  价格跟踪:勾选了“清除价格跟踪信息”选项,只清除结存截止时间之前的价格信息,如果价格信息为结存期间之后记录的,则不需要清除;

  最近进价/售价:勾选了“清除商品最近进价、清除商品最近售价、清除商品分支机构间最近进价、清除商品分支机构间最近售价”等选项时,因为没有记录时间,勾选即全部清除。

  操作日志:勾选了“清除操作日志”后,清除结存截止时间之前的操作日志,之后的日志保留;

  聊天记录:清楚结存截止时间之前的聊天记录;

  指定时间年结存后,系统默认是已开账状态(固定资产卡片和出纳完成初始化)。

  以上是关于管家婆软件年结存怎么办,管家婆软件年结存怎样开展的相关内容介绍,如果想要了解更多管家婆软件的相关知识,欢迎关注双全科技管家婆软件官网!


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